営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ収入が11億38百万円増加したことにより372億40百万円の収入となりました。
これは主に、売上債権の増加額74億75百万円等による資金の減少、税金等調整前当期純利益267億81百万円、減価償却費168億22百万円等による資金の増加によるものです。

2017/06/29 9:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローで372億40百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を得ました(前年度比11億38百万円増加)。これは主に、売上債権の増加額74億75百万円等による資金の減少、税金等調整前当期純利益267億81百万円、減価償却費168億22百万円等による資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで303億95百万円の資金を支出しました(前年度比53億6百万円増加)。これは主に、有形固定資産の取得252億60百万円、無形固定資産の取得31億53百万円等による資金の減少によるものです。

2017/06/29 9:55