流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当第2四半期連結会計期間末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当該満期手形は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
設備支払手形	18	〃	70	〃
(流動負債「その他」)
設備電子記録債務	22	〃	104	〃
(流動負債「その他」)

2018/11/13 11:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ56億74百万円減少の2,819億42百万円となりました。これは、短期借入金が71億76百万円、長期借入金が20億15百万円それぞれ増加となったものの、1年内償還予定の社債等の流動負債「その他」が70億35百万円、支払手形及び買掛金が46億33百万円、未払法人税等が32億円それぞれ減少となったこと等によるものです。
なお、当第2四半期連結会計期間末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ51億86百万円増加の1,372億43百万円となりました。

2018/11/13 11:34