区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	26,667	23,064	0.86	-
1年以内に返済予定の長期借入金	13,719	11,661	0.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	907	759	-	-

(注) 1 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

2019/06/20 16:53

#2 担保に供している資産の注記

(債務の種類)

	前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
長期借入金	1,320	百万円	-	百万円
(1年内返済予定分を含む)

(2)第三者の借入等に対する担保に供している資産は次のとおりであります。
(差入資産の種類)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べ40億円減少の2,836億17百万円となりました。これは、電子記録債務が27億97百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が18億11百万円増加したものの、短期借入金が36億3百万円、1年内償還予定の社債が30億円、繰延税金負債が11億11百万円、未払法人税等が9億32百万円それぞれ減少となったこと等によるものです。
なお、当連結会計年度末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ56億97百万円減少の1,263億59百万円となりました。

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#4 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ	長期借入金

③ ヘッジ方針
外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需の範囲で為替予約を行うものとしております。また、金利スワップについては、金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目的で行っております。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債	38,076	41,499	3,422
(5) 長期借入金	62,481	62,513	31
負債計	222,084	225,538	3,454

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

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