流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当第3四半期連結会計期間末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当該満期手形等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
設備支払手形	-		67	〃
(流動負債「その他」)
設備電子記録債務	-		124	〃
(流動負債「その他」)

2021/02/12 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ244億5百万円減少の2,541億58百万円となりました。これは、短期借入金が97億9百万円、未払金等の流動負債「その他」が65億25百万円それぞれ増加したものの、1年内償還予定の社債が300億16百万円、支払手形及び買掛金が63億81百万円、未払法人税等が43億3百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
なお、当第3四半期連結会計期間末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ187億96百万円減少の1,077億81百万円となりました。

2021/02/12 10:09