ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ	長期借入金
コモディティスワップ	商品の仕入取引

③ ヘッジ方針
外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需の範囲で為替予約を行うものとしております。金利スワップについては、金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目的で行っております。また、コモディティスワップについては、商品価格変動リスクを回避する目的でヘッジを行っております。

2024/06/20 10:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	25,747	129,161	0.79	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,144	12,734	0.82	-
1年以内に返済予定のリース債務	863	881	-	-

(注)1 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

2024/06/20 10:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(債務の種類)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	140	〃	140	〃
長期借入金(1年内返済予定分を含む)	53	〃	33	〃
合計	839	百万円	870	百万円

(2)第三者の借入等に対する担保に供している資産は次のとおりであります。
(差入資産の種類)

2024/06/20 10:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:百万円)
(1)社債	30,000	29,711	△288
(2)長期借入金	80,602	79,886	△715
負債計	110,602	109,598	△1,004

(*1)市場価格のない株式等は「投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/20 10:00