ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ	長期借入金
コモディティスワップ	商品の仕入取引

③ ヘッジ方針
外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需の範囲で為替予約を行うものとしております。金利スワップについては、金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目的で行っております。また、コモディティスワップについては、商品価格変動リスクを回避する目的でヘッジを行っております。

2026/06/16 16:00

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	24,421	38,036	1.84	-
1年以内に返済予定の長期借入金	22,964	16,576	1.02	-
1年以内に返済予定のリース債務	809	863	-	-

(注)1 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(債務の種類)

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	140	〃	140	〃
長期借入金(1年内返済予定分を含む)	12	〃	-	〃
合計	1,038	百万円	994	百万円

(2)第三者の借入等に対する担保に供している資産は次のとおりであります。
(差入資産の種類)

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べ250億58百万円減少の4,507億77百万円となりました。これは、短期借入金が136億15百万円、繰延税金負債が86億76百万円、長期借入金が86億34百万円それぞれ増加したものの、コマーシャル・ペーパー等の流動負債「その他」が356億32百万円、電子記録債務が70億86百万円、支払手形及び買掛金が65億64百万円、1年内返済予定の長期借入金が63億88百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
なお、当連結会計年度末のリース債務等を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ170億88百万円減少の2,473億58百万円となりました。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
(1)社債	70,000	67,904	△2,095
(2)長期借入金	134,584	131,716	△2,867
負債計	204,584	199,620	△4,963

(*1)市場価格のない株式等は上表に含めておりません。また、投資事業有限責任組合出資金等は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)」第24-16項に基づき、上表に含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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