弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月31日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -375 | -161 |
| 減価償却費 | 88 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,278 | 1,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152 | -11 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,476 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,494 | -979 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -829 | 641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | -260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -361 |
| その他 | 5 | 21 |
| 小計 | 113 | -108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -779 | -438 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他の支出 | -29 | -68 |
| その他の収入 | 51 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | 278 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -80 | -113 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030 | -653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,054 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023 | 1,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
