キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,394 | 1,988 | 177 | -406 | -9 | 1,382 | 通期 | -1,328 | 755 | 38 | -573 | -23 | 1,147 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -578 | -59 | 35 | -9 | 1,126 | 通期 | 2,867 | -2,684 | -107 | 183 | -34 | 1,206 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -856 | 830 | -100 | -26 | -40 | 1,049 | 通期 | -1,017 | 783 | -158 | -234 | -62 | 794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,266 | -1,954 | -260 | 312 | -9 | 840 | 通期 | 2,577 | -1,995 | -289 | 582 | -35 | 1,088 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,003 | -1,321 | -150 | 682 | -31 | 1,614 | 通期 | 2,232 | -1,502 | -191 | 730 | -123 | 1,609 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -256 | 776 | -436 | 520 | -62 | 1,678 | 通期 | -204 | 750 | -446 | 546 | -106 | 1,694 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -174 | -406 | 1,148 | -41 | 2,423 | 通期 | 2,854 | -2,958 | -417 | -104 | -251 | 1,180 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -366 | -422 | 293 | -182 | 1,089 | 通期 | -589 | 986 | -534 | 397 | -411 | 1,112 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -433 | 726 | -402 | 293 | -37 | 1,077 | 通期 | 123 | 238 | -411 | 361 | -79 | 1,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -421 | -400 | 515 | -27 | 1,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億8300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億3400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億8200万
- 2019年3月（連） +25.43%
- 7億3000万
- 2020年3月（連） -25.21%
- 5億4600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億9700万
- 2023年3月（連） -9.07%
- 3億6100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -5.05%
- 2016年3月（連）
- 10.99%
- 2017年3月（連）
- -3.56%
- 2018年3月（連）
- 10.13%
- 2019年3月（連）
- 5.95%
- 2020年3月（連）
- -0.77%
- 2021年3月（連）
- 11.7%
- 2022年3月（連）
- -2.02%
- 2023年3月（連）
- 0.48%