弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724 | 672 |
| 減価償却費 | 47 | 51 |
| 災害による損失 | － | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | 2,408 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -96 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -1,255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259 | -74 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9 | -182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9 | -246 |
| その他 | -6 | |
| 小計 | 1,865 | 601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -878 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 101 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -581 | 644 |
| その他の支出 | -28 | -26 |
| その他の収入 | 17 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | 776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -212 | -354 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609 | 1,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
