四半期報告書-第142期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 672 | 302 |
減価償却費 | 51 | 53 |
災害による損失 | 14 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,408 | 3,091 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -142 | 83 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,255 | -1,521 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -74 | -467 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -230 | 63 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -460 | 0 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -182 | 83 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -246 | -54 |
その他 | -13 | |
小計 | 601 | 1,659 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -878 | -353 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 1,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 178 | 123 |
有形固定資産の取得による支出 | -57 | -40 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 113 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 600 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 644 | -985 |
その他の支出 | -26 | -20 |
その他の収入 | 41 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -354 | -390 |
その他 | -10 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69 | 728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694 | 2,423 |