弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672 | 302 |
| 減価償却費 | 51 | 53 |
| 災害による損失 | 14 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,408 | 3,091 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -142 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,521 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -74 | -467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -460 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -182 | 83 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -246 | -54 |
| その他 | -13 | |
| 小計 | 601 | 1,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -353 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 178 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 644 | -985 |
| その他の支出 | -26 | -20 |
| その他の収入 | 41 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -354 | -390 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694 | 2,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
