弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 302 | -42 |
| 減価償却費 | 53 | 53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,091 | 2,306 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 83 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,521 | -837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -467 | -97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83 | 21 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54 | -9 |
| その他 | -13 | 8 |
| 小計 | 1,659 | 825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 123 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 1,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -985 | -183 |
| その他の支出 | -20 | -24 |
| その他の収入 | 36 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| その他 | -13 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | -90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,423 | 1,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
