四半期報告書-第143期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 302 | -42 |
減価償却費 | 53 | 53 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -26 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | -152 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 46 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,091 | 2,306 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 83 | -29 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 30 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,521 | -837 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -467 | -97 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 63 | 2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | -160 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 83 | 21 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -54 | -9 |
その他 | -13 | 8 |
小計 | 1,659 | 825 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -353 | -185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 123 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -167 |
投資有価証券の売却による収入 | 113 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -1,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 600 | 1,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -985 | -183 |
その他の支出 | -20 | -24 |
その他の収入 | 36 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | |
配当金の支払額 | -390 | -390 |
その他 | -13 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728 | -90 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,423 | 1,089 |