四半期報告書-第144期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42 | -217 |
| 減価償却費 | 53 | 82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 70 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -135 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,306 | 630 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29 | -33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837 | -360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -97 | 246 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | -277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21 | -178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| その他 | 8 | 2 |
| 小計 | 825 | -632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -18 |
| 法人税等の還付額 | － | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -183 | -224 |
| その他の支出 | -24 | -13 |
| その他の収入 | 23 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -390 | -389 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112 | 1,077 |