弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -217 | 123 |
| 減価償却費 | 82 | 104 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 22 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -76 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 630 | 2,780 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -33 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | -2,527 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 246 | -13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -318 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | 327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -178 | -33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4 | 85 |
| その他 | 2 | -67 |
| 小計 | -632 | 1,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -214 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 3,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -224 | -1,881 |
| その他の支出 | -13 | -13 |
| その他の収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 726 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | 151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095 | 1,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
