弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123 | 979 |
| 減価償却費 | 104 | 105 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -73 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -30 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,780 | 2,022 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,527 | 99 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13 | 185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | -210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 327 | -993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85 | -248 |
| その他 | -67 | -35 |
| 小計 | 1,132 | 732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,881 | 626 |
| その他の支出 | -13 | -7 |
| その他の収入 | 1 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -389 | -477 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
