弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979 | 1,048 |
| 減価償却費 | 105 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -217 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 84 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -200 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -43 |
| 支払利息 | 3 | 10 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,022 | -2,508 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -723 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 185 | 616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -210 | 321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -993 | 192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510 | 207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248 | -159 |
| その他 | -35 | 9 |
| 小計 | 732 | -1,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 43 |
| 利息の支払額 | -3 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -1,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 2,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 626 | -363 |
| その他の支出 | -7 | -5 |
| その他の収入 | 27 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -477 | -445 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -93 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 856 | 593 |
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