弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399 | 724 |
| 減価償却費 | 51 | 47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,647 | 1,552 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -97 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,805 | -675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 144 | 259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| その他 | 12 | -6 |
| 小計 | 2,684 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -28 |
| 法人税等の還付額 | － | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266 | 2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -130 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,878 | -581 |
| その他の支出 | -27 | -28 |
| その他の収入 | 83 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -213 | -212 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | 525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088 | 1,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
