四半期報告書-第140期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 399 | 724 |
減価償却費 | 51 | 47 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -97 | 26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -49 | -42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -63 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
支払利息 | 7 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,647 | 1,552 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -97 | -96 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,805 | -675 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 144 | 259 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -42 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -280 | 38 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24 | -9 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27 | -9 |
その他 | 12 | -6 |
小計 | 2,684 | 1,865 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -431 | -28 |
法人税等の還付額 | - | 147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266 | 2,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -130 | 101 |
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 200 |
長期貸付けによる支出 | - | -1,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,878 | -581 |
その他の支出 | -27 | -28 |
その他の収入 | 83 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -1,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40 | 70 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -213 | -212 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | 525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088 | 1,614 |