弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297 | 399 |
| 減価償却費 | 56 | 51 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,014 | 6,647 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -87 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | -3,805 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -116 | 144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | -280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107 | -27 |
| その他 | 6 | 12 |
| 小計 | -431 | 2,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856 | 2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -85 | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 747 | -1,878 |
| その他の支出 | -30 | -27 |
| その他の収入 | 40 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 830 | -1,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -142 | -213 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049 | 840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
