四半期報告書-第139期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 297 | 399 |
減価償却費 | 56 | 51 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -98 | -97 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | -100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 19 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -14 | -49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
支払利息 | 8 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,014 | 6,647 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -87 | -97 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,290 | -3,805 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -116 | 144 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -42 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -189 | -280 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82 | 24 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -107 | -27 |
その他 | 6 | 12 |
小計 | -431 | 2,684 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -438 | -431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -856 | 2,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -85 | -130 |
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 200 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 747 | -1,878 |
その他の支出 | -30 | -27 |
その他の収入 | 40 | 92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 830 | -1,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | -40 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -142 | -213 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -156 | 45 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049 | 840 |