四半期報告書-第138期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -208 | 297 |
減価償却費 | 71 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | -98 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 36 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -91 | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
支払利息 | 8 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,447 | 2,014 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -166 | -87 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | -38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,784 | -2,290 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 227 | -116 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -103 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | -189 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63 | 82 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14 | -107 |
その他 | 4 | 6 |
小計 | 627 | -431 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -28 | -438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 613 | -856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -137 | -85 |
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 200 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -442 | 747 |
その他の支出 | -28 | -30 |
その他の収入 | 39 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -578 | 830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 50 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -88 | -142 |
その他 | -9 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20 | -156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206 | 1,049 |