弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -750 | -208 |
| 減価償却費 | 75 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,530 | 4,447 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,497 | -3,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -135 | 227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | 63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60 | 14 |
| その他 | 4 | |
| 小計 | -2,334 | 627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 246 | -137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,743 | -442 |
| その他の支出 | -30 | -28 |
| その他の収入 | 38 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,988 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 40 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -88 | -88 |
| その他 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147 | 1,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
