四半期報告書-第136期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -290 | -750 |
減価償却費 | 79 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -76 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -76 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -75 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -80 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 9 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,032 | 4,530 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -98 | -29 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | -42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,390 | -5,497 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 79 | -135 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 12 | -98 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60 | -214 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -77 | 45 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6 | -60 |
その他 | -2 | |
小計 | 222 | -2,334 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -137 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -2,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -347 | 246 |
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -832 | 1,743 |
その他の支出 | -29 | -30 |
その他の収入 | 56 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | 1,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | 280 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -81 | -88 |
その他 | -13 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -984 | -247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629 | 1,382 |