弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -290 | -750 |
| 減価償却費 | 79 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -75 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,032 | 4,530 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -98 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,390 | -5,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 79 | -135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77 | 45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | -60 |
| その他 | -2 | |
| 小計 | 222 | -2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -347 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -832 | 1,743 |
| その他の支出 | -29 | -30 |
| その他の収入 | 56 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | 1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 280 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -88 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629 | 1,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
