四半期報告書-第135期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -471 | -290 |
減価償却費 | 76 | 79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 42 | -76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 32 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -59 | -75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
支払利息 | 9 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,514 | 3,032 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -135 | -98 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24 | -62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,811 | -2,390 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 240 | 79 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | 60 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -51 | -77 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 65 | 6 |
その他 | 2 | -2 |
小計 | -558 | 222 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -31 | -137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 29 | -347 |
有形固定資産の取得による支出 | 0 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,087 | -832 |
その他の支出 | -22 | -29 |
その他の収入 | 66 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 150 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -81 | -81 |
その他 | -11 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 54 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517 | -984 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442 | 2,495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495 | 1,511 |