弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -471 | -290 |
| 減価償却費 | 76 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 32 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -59 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514 | 3,032 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -135 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,811 | -2,390 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 240 | 79 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 60 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | -77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65 | 6 |
| その他 | 2 | -2 |
| 小計 | -558 | 222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 29 | -347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,087 | -832 |
| その他の支出 | -22 | -29 |
| その他の収入 | 66 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 150 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | -984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442 | 2,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495 | 1,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
