弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -400 | -471 |
| 減価償却費 | 77 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 35 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,666 | 1,514 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -111 | -135 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,512 | -1,811 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 435 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | -48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | -51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58 | 114 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 1,559 | -558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,199 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1,087 |
| その他の支出 | -24 | -22 |
| その他の収入 | 1 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | 1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -80 | -81 |
| その他 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | 517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,142 | 1,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954 | 1,960 |
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