弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月1日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -339 | -400 |
| 減価償却費 | 71 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 32 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,312 | 6,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -90 | -111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,381 | -5,512 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35 | 435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | 6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -170 | 90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -317 | 170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | 59 |
| 小計 | -380 | 1,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 0 |
| その他の支出 | -67 | -24 |
| その他の収入 | 61 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -113 | -80 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 | -188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,069 | 1,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
