弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -208 | 297 |
| 減価償却費 | 71 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,447 | 2,014 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -166 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,784 | -2,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 227 | -116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63 | 82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14 | -107 |
| その他 | 4 | 6 |
| 小計 | 627 | -431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -137 | -85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -442 | 747 |
| その他の支出 | -28 | -30 |
| その他の収入 | 39 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578 | 830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 50 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -88 | -142 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | -156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126 | 1,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
