弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535 | 856 |
| 減価償却費 | 109 | 190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 75 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -306 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -59 |
| 受取保険金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 187 | -2,517 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 2,341 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -150 | 415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124 | -265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16 | 115 |
| その他 | 38 | 19 |
| 小計 | -145 | -109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 保険金の受取額 | 12 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -29 |
| 法人税等の還付額 | － | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -68 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -45 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,200 | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,200 | 6,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,448 | -1,906 |
| その他の支出 | -35 | -52 |
| その他の収入 | 30 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -390 | -389 |
| その他 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | -17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112 | 1,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
