弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856 | 1,316 |
| 減価償却費 | 190 | 210 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 33 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -170 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 受取保険金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,517 | -398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,341 | -2,221 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 415 | -179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -611 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265 | -116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115 | 222 |
| その他 | 19 | -54 |
| 小計 | -109 | 499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 保険金の受取額 | 13 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -374 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,200 | 4,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,906 | -963 |
| その他の支出 | -52 | -20 |
| その他の収入 | 50 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -9 |
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095 | 917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
