弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,316 | 3,779 |
| 減価償却費 | 210 | 205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 42 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -180 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -84 |
| 受取保険金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -234 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -257 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -398 | 313 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 25 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,221 | 382 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -179 | -10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | -321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 990 | -985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116 | -346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 222 | -61 |
| その他 | -54 | 36 |
| 小計 | 499 | 1,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 84 |
| 利息の支払額 | -7 | -11 |
| 保険金の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 170 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -406 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 3,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -963 | -1,280 |
| その他の支出 | -20 | -21 |
| その他の収入 | 11 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -236 |
| 配当金の支払額 | -389 | -770 |
| その他 | -18 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | -230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 917 | 686 |
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