弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,779 | 4,049 |
| 減価償却費 | 205 | 208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -283 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 67 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -433 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -92 |
| 受取保険金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 10 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -257 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 313 | -2,273 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -210 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10 | 1,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -321 | 321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -985 | 519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -346 | 409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61 | -28 |
| その他 | 36 | 34 |
| 小計 | 1,673 | 4,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 92 |
| 利息の支払額 | -11 | -22 |
| 保険金の受取額 | 15 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 366 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 43 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -406 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,300 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,280 | -1,613 |
| その他の支出 | -21 | -22 |
| その他の収入 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -236 | |
| 配当金の支払額 | -770 | -838 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230 | 206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 686 | 892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
