有価証券報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,311 | 535 |
| 減価償却費 | 106 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 144 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 194 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -57 |
| 受取保険金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,021 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 105 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | -322 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -651 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249 | 23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 407 | 124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| その他 | -4 | 38 |
| 小計 | 3,525 | -145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 57 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 保険金の受取額 | 11 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 123 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,200 | -3,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,100 | 3,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 149 | 1,448 |
| その他の支出 | -50 | -35 |
| その他の収入 | 41 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | 986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| その他 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | -67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180 | 1,112 |