有価証券報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,600 | 1,311 |
| 減価償却費 | 103 | 106 |
| 災害による損失 | 11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
| 受取保険金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 2,021 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29 | 105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | -625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -48 | -651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -209 | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456 | 249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -436 | 407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196 | 11 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 1,117 | 3,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 保険金の受取額 | 11 | 11 |
| 災害による損失の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -722 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 190 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 113 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -6,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,900 | 3,100 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -254 | 149 |
| その他の支出 | -50 | -50 |
| その他の収入 | 43 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 750 | -2,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -354 | -390 |
| その他 | -20 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | -514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694 | 1,180 |
