有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,928 | 2,600 |
減価償却費 | 96 | 103 |
災害による損失 | - | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -101 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -886 | 57 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -90 | -29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
受取保険金 | -16 | -11 |
支払利息 | 9 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -646 | 140 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 18 | -29 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | 40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 267 | -391 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 14 | -48 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -209 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 416 | -456 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17 | -436 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 145 | -196 |
その他 | -4 | 0 |
小計 | 2,184 | 1,117 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
利息の支払額 | -9 | -6 |
保険金の受取額 | 16 | 11 |
災害による損失の支払額 | - | -11 |
法人税等の支払額 | -156 | -1,359 |
法人税等の還付額 | 147 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 99 | 190 |
有形固定資産の取得による支出 | -41 | -67 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 309 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -2,600 | -2,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 300 | 2,900 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 458 | -254 |
その他の支出 | -57 | -50 |
その他の収入 | 38 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | 750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | -70 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -212 | -354 |
その他 | -16 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521 | 85 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609 | 1,694 |