弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,928 | 2,600 |
| 減価償却費 | 96 | 103 |
| 災害による損失 | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -886 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 受取保険金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | 140 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 18 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -391 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14 | -48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 416 | -456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | -436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145 | -196 |
| その他 | -4 | 0 |
| 小計 | 2,184 | 1,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 保険金の受取額 | 16 | 11 |
| 災害による損失の支払額 | － | -11 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -1,359 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,600 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 2,900 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 458 | -254 |
| その他の支出 | -57 | -50 |
| その他の収入 | 38 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -212 | -354 |
| その他 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609 | 1,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
