弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月9日 10:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第140期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,476 | 2,928 |
| 減価償却費 | 106 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -886 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -49 |
| 受取保険金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 支払手数料 | 16 | 0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,624 | -646 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -17 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,978 | 267 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 407 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | 416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67 | -17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12 | 145 |
| その他 | 38 | -6 |
| 小計 | 3,312 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 49 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 保険金の受取額 | 15 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -156 |
| 法人税等の還付額 | － | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -199 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 309 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,397 | 458 |
| その他の支出 | -56 | -57 |
| その他の収入 | 100 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -213 | -212 |
| 支払手数料の支払額 | -18 | -3 |
| その他 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | 521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088 | 1,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
