有価証券報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,831 | 1,476 |
| 減価償却費 | 111 | 106 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 受取保険金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 支払手数料 | － | 16 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,050 | 3,624 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 39 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,507 | -1,978 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2 | 407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| その他 | -14 | 38 |
| 小計 | -394 | 3,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 保険金の受取額 | 15 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49 | -199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,080 | -1,397 |
| その他の支出 | -54 | -56 |
| その他の収入 | 42 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 783 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -142 | -213 |
| 支払手数料の支払額 | － | -18 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794 | 1,088 |
