有価証券報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,297 | 1,831 |
減価償却費 | 140 | 111 |
減損損失 | - | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -131 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 148 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -17 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | 18 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -138 | -28 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
受取保険金 | -16 | -15 |
支払利息 | 17 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | - |
固定資産除却損 | 27 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,379 | -4,050 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 149 | |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -37 | 39 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | -46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,520 | 1,507 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 357 | 2 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 187 | 71 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -101 | 136 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59 | 12 |
その他 | 64 | -13 |
小計 | 2,819 | -394 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
利息の支払額 | -17 | -16 |
保険金の受取額 | 16 | 15 |
法人税等の支払額 | -58 | -661 |
法人税等の還付額 | 66 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867 | -1,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -256 | -49 |
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -33 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 200 |
投資有価証券の売却による収入 | 332 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -500 | -400 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,209 | 1,080 |
その他の支出 | -57 | -54 |
その他の収入 | 40 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | 783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -88 | -142 |
その他 | -15 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59 | -412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206 | 794 |