有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 475 | 1,297 |
減価償却費 | 150 | 140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -131 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -90 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -105 | 92 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -160 | -138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
受取保険金 | -15 | -16 |
支払利息 | 18 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26 |
固定資産除却損 | - | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,888 | 2,379 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4 | 149 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 21 | -37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27 | 82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,247 | -1,520 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -720 | 357 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11 | 11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -204 | 187 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19 | -101 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -33 | 59 |
その他 | -70 | 64 |
小計 | -1,185 | 2,819 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
利息の支払額 | -18 | -17 |
保険金の受取額 | 15 | 16 |
法人税等の支払額 | -182 | -58 |
法人税等の還付額 | - | 66 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | 2,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -90 | -256 |
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 332 |
長期貸付けによる支出 | - | -500 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 890 | -2,209 |
その他の支出 | -63 | -57 |
その他の収入 | 41 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 755 | -2,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -88 | -88 |
その他 | -20 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -482 | 59 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147 | 1,206 |