弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 475 | 1,297 |
| 減価償却費 | 150 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -131 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 92 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160 | -138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 受取保険金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産除却損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,888 | 2,379 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4 | 149 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 21 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247 | -1,520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -720 | 357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | 187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | -101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33 | 59 |
| その他 | -70 | 64 |
| 小計 | -1,185 | 2,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 保険金の受取額 | 15 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -58 |
| 法人税等の還付額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | 2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -90 | -256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 332 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 890 | -2,209 |
| その他の支出 | -63 | -57 |
| その他の収入 | 41 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 755 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -88 | -88 |
| その他 | -20 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147 | 1,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
