弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 551 | 475 |
| 減価償却費 | 157 | 150 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -835 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 873 | -40 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,221 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,372 | -160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -42 |
| 受取保険金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537 | 1,888 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 164 | 4 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -49 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,468 | -2,247 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 118 | -720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31 | -33 |
| その他 | -22 | -70 |
| 小計 | 1,667 | -1,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 42 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 保険金の受取額 | 11 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -161 | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,649 | 890 |
| その他の支出 | -54 | -63 |
| その他の収入 | 74 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | 755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399 | 150 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -82 | -88 |
| その他 | -23 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | 38 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | -482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629 | 1,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
