有価証券報告書-第135期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 414 | 551 |
減価償却費 | 155 | 157 |
減損損失 | - | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -155 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 159 | -73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 79 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | -835 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 873 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -117 | 1,221 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,372 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | 8 |
ゴルフ会員権評価損 | 13 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -53 |
受取保険金 | -28 | -11 |
支払利息 | 19 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,231 | -1,537 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | 164 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 54 | -49 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | -25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209 | 2,468 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 115 | 118 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | 224 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12 | -86 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26 | -31 |
その他 | -10 | -27 |
小計 | -717 | 1,667 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 53 |
利息の支払額 | -19 | -22 |
保険金の受取額 | 28 | 11 |
法人税等の支払額 | -130 | -248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -816 | 1,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 358 | -161 |
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -200 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 103 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 79 | 4 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,765 | -1,649 |
その他の支出 | -61 | -54 |
その他の収入 | 78 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | -1,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | -399 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | -1 |
配当金の支払額 | -82 | -82 |
その他 | -26 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,052 | -866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495 | 1,629 |