弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 456 | 414 |
| 減価償却費 | 153 | 155 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 20 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -87 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -22 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 13 |
| 受取保険金 | -21 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -44 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26 | 54 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 151 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | -1,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,173 | -209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 124 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -187 | 26 |
| その他 | 50 | -2 |
| 小計 | 1,541 | -717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 保険金の受取額 | 21 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | -816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | 358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 79 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,510 | 1,765 |
| その他の支出 | -47 | -61 |
| その他の収入 | 14 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | 2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -82 |
| その他 | -19 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,142 | 1,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,442 | 2,495 |
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