弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 394 | 456 |
| 減価償却費 | 137 | 153 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 180 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 699 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -786 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 42 |
| 受取保険金 | -18 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 3 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 39 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,947 | -2,173 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 53 | 151 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,361 | 2,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 47 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | 102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -159 | -187 |
| その他 | 1 | 2 |
| 小計 | -406 | 1,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 保険金の受取額 | 18 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 6 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 0 |
| その他の支出 | -91 | -47 |
| その他の収入 | 85 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -18 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -113 | -81 |
| その他 | -10 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | -699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,142 | 1,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
