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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	399	394
減価償却費	122	137
減損損失	－	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	97	-24
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	0	-1
工事損失引当金の増減額（△は減少）	230	180
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	699
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	-786
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-31
受取利息及び受取配当金	-23	-23
支払利息	21	20
受取保険金	-30	-18
有形固定資産除却損	7	5
有形固定資産売却損益（△は益）	-3	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	－	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-9
売上債権の増減額（△は増加）	-128	-2,361
未払金の増減額（△は減少）	-125	-7
未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,793	39
たな卸資産の増減額（△は増加）	29	92
仕入債務の増減額（△は減少）	-858	1,947
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-1,062	53
賞与引当金の増減額（△は減少）	90	0
未収消費税等の増減額（△は増加）	59	-133
未払消費税等の増減額（△は減少）	358	-361
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-87	-74
その他の流動負債の増減額（△は減少）	84	-159
その他	-7	1
小計	973	-406
利息及び配当金の受取額	23	23
利息の支払額	-21	-20
保険金の受取額	30	18
法人税等の支払額	-34	-105
営業活動によるキャッシュ・フロー	970	-490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-52	-154
定期預金の払戻による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-44	-66
有形固定資産の売却による収入	12	49
無形固定資産の取得による支出	-7	-54
投資有価証券の取得による支出	-494	－
投資有価証券の売却による収入	5	26
貸付けによる支出	-820	－
貸付金の回収による収入	3	548
その他の支出	-50	-91
その他の収入	52	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,294	341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-190	-40
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	-2
配当金の支払額	-80	-113
その他	-6	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-278	-167
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-588	-323
現金及び現金同等物の期首残高	3,054	2,466
現金及び現金同等物の期末残高	2,466	2,142

弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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