弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 403 | 399 |
| 減価償却費 | 127 | 122 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 97 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 27 | 21 |
| 受取保険金 | -40 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,232 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227 | -125 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -320 | 1,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,160 | -858 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 978 | -1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 90 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | 358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 367 | -87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 322 | 84 |
| その他 | 2 | -7 |
| 小計 | 1,250 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 保険金の受取額 | 40 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -128 | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他の支出 | -91 | -50 |
| その他の収入 | 30 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -190 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -88 | -80 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | -588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,049 | 3,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,054 | 2,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
