弘電社（1948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 417 | 403 |
| 減価償却費 | 139 | 127 |
| 減損損失 | 21 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -186 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -20 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 受取保険金 | － | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | 1,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 393 | -227 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -164 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,874 | -1,160 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -189 | 978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199 | -203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 322 |
| その他 | 21 | 2 |
| 小計 | 482 | 1,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 保険金の受取額 | － | 40 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他の支出 | -40 | -91 |
| その他の収入 | 35 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -87 | -88 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,085 | 2,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,049 | 3,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
