キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 369 | -316 | -91 | 53 | -42 | 2,049 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,235 | -165 | -44 | 1,070 | -32 | 3,054 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 82 | -1,160 | 12 | -1,078 | -27 | 2,023 | 通期 | 970 | -1,294 | -278 | -324 | -51 | 2,466 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -446 | 165 | -107 | -281 | -90 | 2,069 | 3Q | -226 | -576 | 155 | -802 | -107 | 1,812 | 通期 | -490 | 341 | -167 | -149 | -120 | 2,142 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,260 | -1,360 | -89 | -100 | -135 | 1,954 | 通期 | 1,118 | -1,699 | -118 | -581 | -144 | 1,442 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -588 | 1,160 | -53 | 572 | -2 | 1,960 | 通期 | -816 | 2,154 | -309 | 1,338 | -65 | 2,495 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -1,167 | 54 | -1,076 | -14 | 1,511 | 通期 | 1,461 | -1,893 | -506 | -432 | -209 | 1,629 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,394 | 1,988 | 177 | -406 | -9 | 1,382 | 通期 | -1,328 | 755 | 38 | -573 | -23 | 1,147 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -578 | -59 | 35 | -9 | 1,126 | 通期 | 2,867 | -2,684 | -107 | 183 | -34 | 1,206 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -856 | 830 | -100 | -26 | -40 | 1,049 | 通期 | -1,017 | 783 | -158 | -234 | -62 | 794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,266 | -1,954 | -260 | 312 | -9 | 840 | 通期 | 2,577 | -1,995 | -289 | 582 | -35 | 1,088 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,003 | -1,321 | -150 | 682 | -31 | 1,614 | 通期 | 2,232 | -1,502 | -191 | 730 | -123 | 1,609 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -256 | 776 | -436 | 520 | -62 | 1,678 | 通期 | -204 | 750 | -446 | 546 | -106 | 1,694 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -174 | -406 | 1,148 | -41 | 2,423 | 通期 | 2,854 | -2,958 | -417 | -104 | -251 | 1,180 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -366 | -422 | 293 | -182 | 1,089 | 通期 | -589 | 986 | -534 | 397 | -411 | 1,112 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -433 | 726 | -402 | 293 | -37 | 1,077 | 通期 | 123 | 238 | -411 | 361 | -79 | 1,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -421 | -400 | 515 | -27 | 1,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億6900万
- 2009年3月（連） +234.69%
- 12億3500万
- 2010年3月（連） -21.46%
- 9億7000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億9000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 11億1800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8億1600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億6100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -13億2800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 28億6700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億1700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 25億7700万
- 2019年3月（連） -13.39%
- 22億3200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億5400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億2300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億1600万
- 2009年3月（連）投入-47.78%
- -1億6500万
- 2010年3月（連）投入+684.24%
- -12億9400万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3億4100万
- 2012年3月（連）資金投入
- -16億9900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 21億5400万
- 2014年3月（連）資金投入
- -18億9300万
- 2015年3月（連）資金回収
- 7億5500万
- 2016年3月（連）資金投入
- -26億8400万
- 2017年3月（連）資金回収
- 7億8300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -19億9500万
- 2019年3月（連）投入-24.71%
- -15億200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 7億5000万
- 2021年3月（連）資金投入
- -29億5800万
- 2022年3月（連）資金回収
- 9億8600万
- 2023年3月（連）回収-75.86%
- 2億3800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億7800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億1800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億5800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億8900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億9100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億3400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5300万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 10億7000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億2400万
- 2011年3月（連）
- -1億4900万
- 2012年3月（連） -289.93%
- -5億8100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 13億3800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億3200万
- 2015年3月（連） -32.64%
- -5億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億8300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億3400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億8200万
- 2019年3月（連） +25.43%
- 7億3000万
- 2020年3月（連） -25.21%
- 5億4600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億9700万
- 2023年3月（連） -9.07%
- 3億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4200万
- 2009年3月（連）減少-23.81%
- -3200万
- 2010年3月（連）増加+59.38%
- -5100万
- 2011年3月（連）増加+135.29%
- -1億2000万
- 2012年3月（連）増加+20%
- -1億4400万
- 2013年3月（連）減少-54.86%
- -6500万
- 2014年3月（連）増加+221.54%
- -2億900万
- 2015年3月（連）減少-89%
- -2300万
- 2016年3月（連）増加+47.83%
- -3400万
- 2017年3月（連）増加+82.35%
- -6200万
- 2018年3月（連）減少-43.55%
- -3500万
- 2019年3月（連）増加+251.43%
- -1億2300万
- 2020年3月（連）減少-13.82%
- -1億600万
- 2021年3月（連）増加+136.79%
- -2億5100万
- 2022年3月（連）増加+63.75%
- -4億1100万
- 2023年3月（連）減少-80.78%
- -7900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 20億4900万
- 2009年3月（連） +49.05%
- 30億5400万
- 2010年3月（連） -19.25%
- 24億6600万
- 2011年3月（連） -13.14%
- 21億4200万
- 2012年3月（連） -32.68%
- 14億4200万
- 2013年3月（連） +73.02%
- 24億9500万
- 2014年3月（連） -34.71%
- 16億2900万
- 2015年3月（連） -29.59%
- 11億4700万
- 2016年3月（連） +5.14%
- 12億600万
- 2017年3月（連） -34.16%
- 7億9400万
- 2018年3月（連） +37.03%
- 10億8800万
- 2019年3月（連） +47.89%
- 16億900万
- 2020年3月（連） +5.28%
- 16億9400万
- 2021年3月（連） -30.34%
- 11億8000万
- 2022年3月（連） -5.76%
- 11億1200万
- 2023年3月（連） -1.53%
- 10億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.3%
- 2009年3月（連）
- 4.4%
- 2010年3月（連）
- 3.1%
- 2011年3月（連）
- -1.69%
- 2012年3月（連）
- 4.36%
- 2013年3月（連）
- -3.06%
- 2014年3月（連）
- 4.96%
- 2015年3月（連）
- -5.05%
- 2016年3月（連）
- 10.99%
- 2017年3月（連）
- -3.56%
- 2018年3月（連）
- 10.13%
- 2019年3月（連）
- 5.95%
- 2020年3月（連）
- -0.77%
- 2021年3月（連）
- 11.7%
- 2022年3月（連）
- -2.02%
- 2023年3月（連）
- 0.48%