利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は23億94百万円の減少(前年同期は91百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失7億50百万円、売上債権の減少額45億30百万円及び仕入債務の減少額54億97百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は19億88百万円の増加(前年同期は11億67百万円の減少)となりました。これは主に貸付けの回収による収入17億43百万円及び定期預金の払戻による収入2億46百万円等によるものであります。

2014/11/04 10:55