利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は6億13百万円の増加(前年同期は23億94百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の減少額44億47百万円及び仕入債務の減少額37億84百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は5億78百万円の減少(前年同期は19億88百万円の増加)となりました。これは主に短期貸付金の増加額4億42百万円及び定期預金の増加額1億37百万円等によるものであります。

2015/11/02 10:03