利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は8億56百万円の減少(前年同期は6億13百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少額20億14百万円、仕入債務の減少額22億90百万円および法人税等の支払額4億38百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は8億30百万円の増加(前年同期は5億78百万円の減少)となりました。これは主に短期貸付金の減少額7億47百万円等によるものであります。

2016/11/01 9:54