利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は22億66百万円の増加(前年同期は8億56百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の減少額66億47百万円、仕入債務の減少額38億5百万円および法人税等の支払額4億31百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は19億54百万円の減少(前年同期は8億30百万円の増加)となりました。これは主に短期貸付金の増加額18億78百万円等によるものであります。

2017/11/01 10:01