利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は1億23百万円となりました。(前連結会計年度は5億89百万円の減少)これは主に、売上債権及び契約資産の増加額25億17百万円、仕入債務の増加額23億41百万円、税金等調整前当期純利益8億56百万円及び未収消費税等の増加額6億11百万円等によるものです。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の増加は2億38百万円となりました。(前連結会計年度は9億86百万円の増加)これは主に、長期貸付金の回収による収入62億円、長期貸付けによる支出40億円及び短期貸付金の支出19億6百万円等によるものです。

2023/06/29 14:01