利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は16億16百万円の減少(前年同期は4億26百万円の増加)となりました。これは主に売上債権及び契約資産の増加額25億8百万円、税金等調整前中間純利益10億48百万円、仕入債務の減少額7億23百万円、未収消費税等の減少額3億21百万円及びその他の流動資産の減少額2億7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は19億85百万円の増加(前年同期は43百万円の減少)となりました。これは主に長期貸付金の回収による収入23億円及び短期貸付金の増加額3億63百万円等によるものであります。

2025/11/04 10:00