営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は1,626百万円減少し722百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、たな卸資産は増加しましたが、売上債権の減少、仕入債務の増加等により949百万円の収入(前連結会計年度は151百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券、有形及び無形固定資産の取得による支出等で480百万円の支出(前連結会計年度は407百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の減少により2,095百万円の支出(前連結会計年度は379百万円の収入)となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2019/06/27 11:58